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嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A基金賺錢(qián)嗎?基金有哪些投資組合?

2022-09-05 21:36 南方財(cái)富網(wǎng)

  嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A基金賺錢(qián)嗎?基金有哪些投資組合?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的9月2日嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

  截至9月2日,嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A(070001)最新市場(chǎng)表現(xiàn):?jiǎn)挝粌糁?.4918,累計(jì)凈值4.8217,凈值增長(zhǎng)率跌0.49%,最新估值1.4991。

  基金盈利方面

  截至2021年第二季度,該基金利潤(rùn)盈利6.03億元,基金本期凈收益盈利1842.88萬(wàn)元,期末單位基金資產(chǎn)凈值2.15元。

  2022年第二季度債券持倉(cāng)詳情

  截至2022年第二季度,嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A(070001)持有債券:債券21附息國(guó)債16、債券19附息國(guó)債11、債券22附息國(guó)債09等,持倉(cāng)比分別18.73%、2.31%、0.75%等,持倉(cāng)市值4.98億、6155.02萬(wàn)、2007.72萬(wàn)等。

  2022年第二季度基金資產(chǎn)配置

  截至2022年第二季度,嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A(070001)基金資產(chǎn)配置詳情如下,合計(jì)凈資產(chǎn)26.6億元,股票占凈比74.32%,債券占凈比22.15%,現(xiàn)金占凈比3.30%。

  2022年第二季度基金行業(yè)配置

  截至2022年第二季度,基金行業(yè)配置合計(jì)為74.32%,同類(lèi)平均為59.71%,比同類(lèi)配置多14.61%;鹦袠I(yè)配置前三行業(yè)詳情如下:制造業(yè)行業(yè)基金配置60.42%,同類(lèi)平均43.07%,比同類(lèi)配置多17.35%;衛(wèi)生和社會(huì)工作行業(yè)基金配置6.80%,同類(lèi)平均1.02%,比同類(lèi)配置多5.78%;科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)行業(yè)基金配置4.85%,同類(lèi)平均2.35%,比同類(lèi)配置多2.50%。

  本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考,力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確,凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算,不構(gòu)成投資建議,僅供參考,實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。