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嘉實多利收益?zhèn)鹗裁磿r候能贖回?該基金分紅負(fù)債是什么情況?

2022-09-01 14:18 南方財富網(wǎng)

  嘉實多利收益?zhèn)鹗裁磿r候能贖回?該基金分紅負(fù)債是什么情況?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的嘉實多利收益?zhèn)疒H回詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  截至8月31日,嘉實多利收益?zhèn)?60718)市場表現(xiàn):累計凈值1.5380,最新公布單位凈值1.1185,凈值增長率跌0.2%,最新估值1.1207。

  基金贖回條件

  基金贖回需要符合時間范圍為730<=X(天)方可贖回(其中X為基金符合范圍代號)。

  基金分紅負(fù)債

  截至2021年第二季度,該基金所有者權(quán)益方面:實收基金4110.72萬,未分配利潤2324.86萬,所有者權(quán)益合計6435.58萬。

  數(shù)據(jù)由南方財富網(wǎng)提供,僅供參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。