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8月26日嘉實先進制造股票最新單位凈值為1.9970元,2021年第二季度基金有哪些財務收入?

2022-08-27 21:09 南方財富網(wǎng)

  8月26日嘉實先進制造股票最新單位凈值為1.9970元,2021年第二季度基金有哪些財務收入?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的8月26日嘉實先進制造股票基金市場表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  截至8月26日,嘉實先進制造股票(001039)累計凈值1.9970,最新公布單位凈值1.9970,凈值增長率跌0.45%,最新估值2.006。

  基金盈利方面

  截至2021年第二季度,該基金利潤盈利1.88億元,基金本期凈收益盈利1.6億元,加權平均基金份額本期利潤盈利0.36元。

  2021年第二季度基金收入分析

  截至2021年第二季度,嘉實先進制造股票基金股票收入占比182.34%,債券收入占比0.73%,股利收入占比2.48%,基金收入合計15,800.02元。

  本文相關數(shù)據(jù)僅供參考,不構成投資建議,據(jù)此操作,風險自擔;鹩酗L險,投資需謹慎。