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8月5日嘉實中短債債券A基金怎么樣?該基金2021年第二季度利潤如何?

2022-08-06 15:13 南方財富網(wǎng)

  8月5日嘉實中短債債券A基金怎么樣?該基金2021年第二季度利潤如何?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的8月5日嘉實中短債債券A基金市場表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  嘉實中短債債券A基金截至8月5日,最新市場表現(xiàn):公布單位凈值1.0772,累計凈值1.1282,最新估值1.0772。

  基金季度利潤

  嘉實中短債債券A基金成立以來收益12.94%,今年以來收益2.14%,近一月收益0.62%,近一年收益3.12%,近三年收益10.69%。

  基金2021年第二季度利潤

  截至2021年第二季度,嘉實中短債債券A收入合計4587.78萬元:利息收入4307.02萬元,其中利息收入方面,存款利息收入171.37萬元,債券利息收入4011.01萬元,資產(chǎn)支持證券利息收入77.98萬元。投資虧21.25萬元,其中投資收益方面,債券投資收益127.56萬元,衍生工具虧148.81萬元。公允價值變動收益263.73萬元,其他收入38.28萬元。

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