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嘉實(shí)創(chuàng)新成長混合最新凈值漲幅達(dá)0.25%,基金有什么投資組合?

2022-08-06 15:19 南方財(cái)富網(wǎng)

  嘉實(shí)創(chuàng)新成長混合最新凈值漲幅達(dá)0.25%,基金有什么投資組合?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的8月5日嘉實(shí)創(chuàng)新成長混合基金市場表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  嘉實(shí)創(chuàng)新成長混合(001760)截至8月5日,最新公布單位凈值1.1890,累計(jì)凈值1.1890,最新估值1.186,凈值增長率漲0.25%。

  截至2021年第二季度,該基金利潤盈利718.68萬元。

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  2022年第二季度基金行業(yè)配置

  截至2022年第二季度,嘉實(shí)創(chuàng)新成長混合基金行業(yè)配置前三行業(yè)詳情如下:合計(jì)(91.90%)、農(nóng)、林、牧、漁業(yè)(0.00%)、采礦業(yè)(0.00%),同類平均分別為59.61%、2.82%、2.88%,比同類配置分別為多32.29%、少2.82%、少2.88%。

  2022年第二季度基金資產(chǎn)配置

  截至2022年第二季度,嘉實(shí)創(chuàng)新成長混合(001760)基金資產(chǎn)配置詳情如下,股票占凈比91.90%,債券占凈比4.49%,現(xiàn)金占凈比5.16%,合計(jì)凈資產(chǎn)4300萬元。

  2022年第二季度債券持倉詳情

  截至2022年第二季度,嘉實(shí)創(chuàng)新成長混合(001760)持有債券:債券22國債01等,持倉比分別4.49%等,持倉市值192.54萬等。

  數(shù)據(jù)由南方財(cái)富網(wǎng)提供,僅供參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān);鹩酗L(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。