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華夏上證50ETF聯(lián)接A基金分紅了幾次?2022年第一季度基金資產(chǎn)怎么配置?

2022-07-13 00:37 南方財(cái)富網(wǎng)

  華夏上證50ETF聯(lián)接A基金分紅了幾次?2022年第一季度基金資產(chǎn)怎么配置?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的7月12日華夏上證50ETF聯(lián)接A基金分紅詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

  截至7月12日,華夏上證50ETF聯(lián)接A最新公布單位凈值0.9876,累計(jì)凈值1.0434,凈值增長(zhǎng)率跌0.51%,最新估值0.9927。

  基金分紅

  華夏上證50ETF聯(lián)接A基金成立于2015年3月17日,其份額日期2021年6月30日,基金規(guī)模1.24億元,基金總1.09億份額,上市流通1.09億份額,共分紅1次,累計(jì)分紅0.0558元/份。

  基金資產(chǎn)配置

  截至2022年第一季度,華夏上證50ETF聯(lián)接A(001051)基金資產(chǎn)配置詳情如下,合計(jì)凈資產(chǎn)33.98億元,股票占凈比0.72%,現(xiàn)金占凈比7.69%。

  數(shù)據(jù)由南方財(cái)富網(wǎng)提供,僅供參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。