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7月4日華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C累計(jì)凈值為1.0709元,該基金分紅負(fù)債是什么情況?

2022-07-05 09:06 南方財(cái)富網(wǎng)

  7月4日華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C累計(jì)凈值為1.0709元,該基金分紅負(fù)債是什么情況?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的7月4日華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

  基金截至7月4日,累計(jì)凈值1.0709,最新公布單位凈值1.0709,凈值增長(zhǎng)率漲0.15%,最新估值1.0693。

  基金盈利方面

  截至2021年第二季度,基金本期凈收益盈利710.42萬(wàn)元,期末基金資產(chǎn)凈值2.94億元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.3元。

  基金分紅負(fù)債

  截至2021年第二季度,該基金負(fù)債合計(jì)1530.7萬(wàn),所有者權(quán)益合計(jì)10.08億,負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)10.24億。

  數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān),基金有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。