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華夏安康優(yōu)選債券C最新凈值漲幅達0.79%,基金有什么投資組合?

2022-07-05 11:12 南方財富網(wǎng)

  華夏安康優(yōu)選債券C最新凈值漲幅達0.79%,基金有什么投資組合?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的7月4日華夏安康優(yōu)選債券C基金市場表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  截至7月4日,華夏安康優(yōu)選債券C(001033)最新市場表現(xiàn):公布單位凈值1.5280,累計凈值1.6880,凈值增長率漲0.79%,最新估值1.516。

  截至2021年第二季度,該基金利潤盈利57.99萬元,基金本期凈收益虧72.95萬元,加權(quán)平均基金份額本期利潤盈利0.01元,期末基金資產(chǎn)凈值7108.78萬元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.5元。

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  2022年第一季度基金行業(yè)配置

  截至2022年第一季度,華夏安康優(yōu)選債券C基金行業(yè)配置前三行業(yè)詳情如下:制造業(yè)(11.10%)、房地產(chǎn)業(yè)(3.57%)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務業(yè)(1.20%),同類平均分別為8.59%、1.26%、0.87%,比同類配置分別為多2.51%、多2.31%、多0.33%。

  2022年第一季度基金資產(chǎn)配置

  截至2022年第一季度,華夏安康優(yōu)選債券C(001033)基金資產(chǎn)配置詳情如下,股票占凈比18.28%,債券占凈比108.73%,現(xiàn)金占凈比5.36%,合計凈資產(chǎn)1.12億元。

  2022年第一季度債券持倉詳情

  截至2022年第一季度,華夏安康優(yōu)選債券C基金(001033)持有債券國開1702(占6.94%),持倉市值為779.15萬;債券17中油EB(占2.71%),持倉市值為304.63萬;債券綠茵轉(zhuǎn)債(占2.32%),持倉市值為260.85萬;債券久其轉(zhuǎn)債(占2.19%),持倉市值為245.55萬等。

  數(shù)據(jù)僅參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風險自擔。

  

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