封閉式基金靜態(tài)折價(jià)率的計(jì)算

　　所謂的靜態(tài)折價(jià)率，無非是采用當(dāng)前的價(jià)格和最近公布的凈值來計(jì)算，這個(gè)方法把凈值視為一周內(nèi)不發(fā)生變化，因此稱為“靜態(tài)”。

　　比如某基金上周五價(jià)格1.5元，上周凈值2.5元，折價(jià)率為40%，到了本周三，當(dāng)前價(jià)格是1.6元，則

　　靜態(tài)折價(jià)率 = 1 – 1.6 / 2.5 = 36%

　　封閉式基金動(dòng)態(tài)折價(jià)率的計(jì)算

　　動(dòng)態(tài)折價(jià)率與靜態(tài)折價(jià)率的唯一區(qū)別，就是要先估算當(dāng)前凈值，然后再采用基本方法計(jì)算折價(jià)率。由于考慮到凈值的變化，因此謂之“動(dòng)態(tài)”。

　　比如某基金上周五價(jià)格1.5元，上周凈值2.5元，到了本周三，當(dāng)前價(jià)格是1.6元，估計(jì)目前這個(gè)基金的凈值上漲了10%，則動(dòng)態(tài)凈值應(yīng)該為2.5*110%，則

　　動(dòng)態(tài)折價(jià)率 = 1 – 1.6 / （2.5*110%） = 41.82%