封閉式基金的交易價格是買賣行為發(fā)生時已確知的市場價格，其價格受到供求關系的影響；申購開放式基金采用未知價法，即基金單位交易價格是在行為發(fā)生時尚未確知（但當日收市后即可計算并于下一交易日公告）的單位基金資產凈值。

　　申購開放式基金單位數(shù)量份額的計算方法如下：

　　申購費用=申購金額×申購費率

　　申購份額=（申購金額-申購費用）÷T日基金單位凈值

　　假如投資者投資50，000元認購某開放式基金，假設申購費率為2%，當日的基金單位凈值為1.1688元，其得到的份額為：

　　申購費用=50，000×2.0%=1，000元

　　申購份額=（50，000-1，000）÷1.1688=41923.34份