国产日韩欧美视频二区,97色碰,99ri在线,久热福利

設為首頁 加入收藏
每日凈值 盤中估值 基金情報 南財基金網(wǎng) 我的基金 基金分析 基金檔案
每日凈值 盤中估值 基金情報 我的基金 基金分析 基金檔案
開放式基金數(shù)據(jù)
封閉式基金數(shù)據(jù)
基金資訊
基金數(shù)據(jù)
查詢基金資產(chǎn)配置
基金天華基金詳情
基金天華基金(184706)資產(chǎn)配置

序號 數(shù)據(jù)日期2007-12-312007-9-302007-6-302007-3-31
1 資產(chǎn)凈值(萬元)644,586.0000664,330.1000511,980.6000504,456.8000
2 股票市值(萬元)502,811.9000517,994.5000403,756.1000303,452.6000
3 股票投資占凈資產(chǎn)比例(%)78.005477.972578.861660.1543
4 國債及持有現(xiàn)金總值(萬元)92,208.920094,051.040086,153.0400129,232.3000
5 國債及持有現(xiàn)金投資占凈資產(chǎn)比例(%)14.305114.157316.827425.6181
6 國債市值(萬元)83,328.240085,626.670082,986.310067,227.6600
7 國債市值占凈資產(chǎn)比例(%)12.927412.889216.208913.3267
8 現(xiàn)金市值(萬元)8,880.67408,424.36603,166.726062,004.5900
9 現(xiàn)金市值占凈資產(chǎn)比例(%)1.37771.2681.618512.2914
10 其他資產(chǎn)(萬元)9,746.87204,140.39802,858.181038,676.6400
11 其他資產(chǎn)占凈資產(chǎn)比例(%)1.5121.6232.55837.667
12 債券市值(不含國債)(萬元)未公布未公布未公布未公布
13 債券市值(不含國債)占凈資產(chǎn)比例(%)
14 借貸方差額(萬元)未公布未公布未公布未公布
15 金融債市值(萬元)51,365.400051,517.000022,002.500034,296.4300
16 金融債市值占凈資產(chǎn)比例(%)7.96877.75474.29756.7987


將南財基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將南財基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

免責聲明    關于我們    征稿啟事    廣告服務    聯(lián)系我們    南財基金網(wǎng)

[閩ICP備05008938] 版權所有: 南方財富網(wǎng)@南財基金