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基金天華基金(184706)利潤(rùn)分配表

序號(hào) 數(shù)據(jù)日期2007-6-30
1 證券買賣差價(jià)收入未公布
2 其中:股票1,014,917,591.26
3  債券-5,335,900.90
4  其他未公布
5 投資收入未公布
6 其中:股息收入14,807,077.07
7  債券利息收入13,967,523.36
8  其他未公布
9 其他收入55,316.31
10 收入合計(jì)1,038,786,485.74
11 管理費(fèi)35,245,782.83
12 托管費(fèi)5,874,297.11
13 其他費(fèi)用1,227,715.30
14 凈收益996,324,854.89
15 上年未分配凈收益1,384,695,746.82
16 本期已分配收益1,250,000,000.00
17 期末未分配收益1,131,020,601.71
18 利息收入14,807,077.07
19 發(fā)行費(fèi)用結(jié)余收入未公布
20 申購凍結(jié)利息收入未公布
21 提取業(yè)績(jī)報(bào)酬未公布
22 回購交易費(fèi)用未公布
23 回購利息支出未公布
24 上市年費(fèi)30,000.00
25 審計(jì)費(fèi)用44,630.98
26 律師費(fèi)未公布
27 持有人大會(huì)費(fèi)未公布
28 信息披露費(fèi)148,767.52
29 可供分配基金凈收益2,381,020,601.71


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