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商業(yè)計劃書:財務分析

2012-4-10 14:21:02   來源:本站原創(chuàng)   佚名
    

  財務分析應包括以下內(nèi)容:

  1. 展示財務現(xiàn)狀;

  2. 今后三年的發(fā)展預測;

  3. 投資計劃;

  4. 財務預測:損益預測表、資產(chǎn)負載預測表、現(xiàn)金流量預測表;

  5. 資本退出方式

  現(xiàn)金流量預測表,例如:

Cash Flow Forecast

                     Last Year    This Year    Next Year

  Beginning Cash Balance

  Cash Receipts

   Collection of Receivables

   Interest Income

   Total Cash Receipts

  Cash Disbursements

   Accounts Payable

   Payments of Other Expenses

   Income Tax Payments

   Total Cash Disbursements

  Net Cash from (Used for) Operations

  Sale of Stock

  Purchase of Equipment

  Decrease (Increase) in Funds Invested

  Short-term Borrowings (Repayments)

  Ending Cash Balance

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