基金當(dāng)日凈值幾點(diǎn)確定

　　基金當(dāng)日的凈值在晚上7：00-10：00確定�；�金單位凈值的估值就是指對(duì)基金的財(cái)產(chǎn)凈值依照一定的價(jià)格進(jìn)行估計(jì)。它是計(jì)算單位基金財(cái)產(chǎn)凈值的關(guān)鍵，基金通常分散投資于金融市場(chǎng)的各種投資工具，如股票、債券等。

　　基金凈值估值的意思

　　基金凈值的估價(jià)是指對(duì)基金的凈資產(chǎn)總額按照一定的價(jià)格進(jìn)行估計(jì)。它是計(jì)算企業(yè)基金凈資產(chǎn)總額的關(guān)鍵，基金通常投資于股票、債券等，因?yàn)檫@類資產(chǎn)的市場(chǎng)銷售價(jià)格是不斷變動(dòng)的，因此，僅有每日對(duì)公司基金凈資產(chǎn)總額再度計(jì)算，才可以馬上反映基金的投資價(jià)值。基金資產(chǎn)的估價(jià)規(guī)范如下：

　　1、開(kāi)售股票和債券按計(jì)算日收市價(jià)計(jì)算，當(dāng)日無(wú)交易的，按近期一個(gè)交易日收市價(jià)計(jì)算;

　　2、將要上市的股票以其出廠價(jià)計(jì)算;

　　3、將要上市國(guó)債券及未到期定期，以成本價(jià)計(jì)至公司估價(jià)日的應(yīng)計(jì)利息額計(jì)算;

　　4、如遇特殊情況而無(wú)法或不適宜以上規(guī)則確立資產(chǎn)價(jià)值時(shí)，基金管理人員依照有關(guān)法規(guī)辦理。

　　基金凈值漲跌幅限制

　　開(kāi)放式基金是并沒(méi)有漲跌幅限制的，但通�；�金的漲幅度不會(huì)特別大�；�金和股票不一樣，股票極有可能存在大幅漲跌的情況，但基金相匹配的是一攬子的股票組合，除非是整體銷售市場(chǎng)或全部板塊造成大幅跌漲，要不然一般不太可能產(chǎn)生所有股票一起漲停或跌停的情況。因而基金雖然并沒(méi)要求漲跌幅限制，但實(shí)際上股票型基金的漲幅度一般是在10%以內(nèi)。因?yàn)楣善毙突�金的升跌與持倉(cāng)股票有關(guān)，而股票跌漲是由股票漲停板和股票跌停板控制，限幅為10%。對(duì)于相同時(shí)間開(kāi)創(chuàng)的不一樣基金，一般銷售業(yè)績(jī)?cè)胶玫膬糁狄苍礁�，理論上基金凈值的上升是沒(méi)限制的，一只基金的凈值即使已處在低位了，股市走勢(shì)仍然有很大的增長(zhǎng)空間。