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什么是折價率?封閉式基金的折價率介紹

2023-01-02 11:01 頭號艙的大咖

  什么是折價率

  折價率通常是用在基金中,指的就是一個單位的市場價值與其真實價值的比率。當封閉式基金在市場的交易價格低于具體凈值時,這種情況稱為折價。折價率=(單位份額凈值-單位市價)/單位份額凈值。根據(jù)這個公式,當折扣率超過0,即凈值超過市場價格時,就是折價,當折扣率低于0,即凈值低于市場價格時,就是溢價。

  封閉式基金的折價率

  封閉式基金折價率就是指基金的發(fā)起者在開設(shè)基金時,限制了基金單位的發(fā)行總金額,一旦籌足發(fā)行總金額后,基金即宣告建立并封閉起來,在一定階段內(nèi)不會再接納新的投資。基金企業(yè)的流通采用在證券交易所上市的方法,投資者日后交易基金單位,都務(wù)必通過證券交易商在二級市場上進行競價交易。海外處理封閉式基金折扣率的方法有,封閉式轉(zhuǎn)對外開放、基金提早結(jié)算、基金邀約收購、基金單位認購、基金管理分派等。