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基金凈值是什么意思?基金單位凈值估值是啥意思

2022-01-04 15:57 財富自由小鹿

  基金凈值,就是指每份基金的凈資產(chǎn)價值。而基金單位凈值即每一份基金單位的凈資產(chǎn)價值,相當(dāng)于基金的資產(chǎn)總額減掉總欠債后的額度再除基金所有發(fā)行的企業(yè)市場份額數(shù)量。

  基金單位凈值的估值

  基金單位凈值估值是指按一定價格估計基金凈資產(chǎn),是計算企業(yè)基金凈資產(chǎn)的重要組成部分;鹜ǔT谧C券銷售市場投資各種投資專用工具,如股票、債券等。因?yàn)檫@類財產(chǎn)的市場價格是不斷變化的,只有每天重新計算企業(yè)基金的凈資產(chǎn)值,才能及時反映基金的投資使用價值。原則如下:

  1、發(fā)售股票和債券按計算日收市價計算,當(dāng)日無交易的,按最近一個交易日收市價計算;

  2、即將上市的股票以其成本價計算;

  3、即將上市國債券及未期滿存定期,以本錢加計至估值日的應(yīng)計利息額計算;

  4、如遇特殊情況而沒法或不適合以上要求確定財產(chǎn)使用價值時,基金管理員按照相關(guān)要求申請辦理。