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基金管理費(fèi)怎么收?基金管理費(fèi)費(fèi)率一般是多少

2022-12-03 09:51 一路都在說財(cái)經(jīng)

  我國最初的基金管理年費(fèi)率為2.5%,隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇,我國基金大部分按照1.5%的比例計(jì)提基金管理費(fèi),債券型基金的管理費(fèi)率一般低于1%,貨幣基金的管理費(fèi)率為0.33%。

  目前,我國的基金管理費(fèi)是按前一日基金資產(chǎn)凈值的一定比例逐日計(jì)提,按月支付。

  每日應(yīng)付的基金管理費(fèi)=前一日的基金資產(chǎn)凈值×年管理費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù);例如基金管理費(fèi)年費(fèi)率為1.5%,這一年有365天,某只基金前一日基金資產(chǎn)凈值為100億元,則該日基金管理費(fèi)計(jì)提額為10000000000*1.5%/365=41萬,即意味著一只管理資產(chǎn)總額在100億的基金,年管理費(fèi)率為1.5%的情況下,一天的管理費(fèi)在41萬,且每天計(jì)提管理費(fèi),月底支付一次。

  基金管理費(fèi)是必須支付的費(fèi)用,與持有時(shí)間無關(guān);從基金規(guī)模來看,基金規(guī)模越大,基金管理費(fèi)率越低;從基金種類來看,基金風(fēng)險(xiǎn)程度越高,基金管理費(fèi)率越高,但不同地區(qū)的基金管理費(fèi)不完全相同,具體標(biāo)準(zhǔn)需要具體參考。

  一般認(rèn)為基金風(fēng)險(xiǎn)程度越高,其基金管理費(fèi)費(fèi)率越高,其中費(fèi)率最高的基金為證券衍生工具基金,如認(rèn)股權(quán)證基金的年費(fèi)率為1.5%--2.5%;最低的要算貨幣市場(chǎng)基金,其年費(fèi)率僅為0.5%--1%;香港基金公會(huì)公布的其他幾種基金的管理年費(fèi)率為債券基金年費(fèi)率0.5%--1.5%,股票基金年費(fèi)率為l%--2%。