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基金怎么算收益?基金收益來源

2022-12-02 09:35 暢想財經(jīng)

  基金收益計算公式

  基金收益=(基金當(dāng)前凈值-買入時基金的凈值)*買入的基金份額-基金申購贖回費(fèi)用以及手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用。也可以根據(jù)基金每日公布的萬份收益來計算當(dāng)日基金收益,算法為基金萬份收益*持有基金份額,但這種算法是不計算基金申購贖回費(fèi)用以及手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用在內(nèi),只算基金賬面收益。

  基金收益來源

  1、紅利:基金獲得的紅利收益是該基金的基金經(jīng)理投資股市,購買上市公司股票,上市公司對持股股東分配所獲得的收益;

  2、股息:基金獲得的股息收益是基金經(jīng)理購買公司的優(yōu)先股,從而對該公司優(yōu)先享有凈利潤分配所獲得的股息收益;

  3、債券利息:基金獲得的債券利息是該基金投資債券市場,購買的債券會定期派發(fā)利息;

  4、買賣證券差價:基金獲得的買賣證券差價收益是該基金投資各類證券市場,通過高買低賣獲得的差價收益;

  5、存款利息:基金獲得的存款利息是基金將資金存入銀行獲得的利息;

  6、其它收入:這類收入占基金總收入的比例非常小,一般都是基金因資金龐大而導(dǎo)致成本支出減少所獲得的收益,這種收益通常來自券商給的優(yōu)惠。