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基金單位凈值和累計凈值是什么意思?單位凈值和累計凈值的關(guān)系

2022-07-13 16:24 小語財經(jīng)說事

  基金單位凈值是交易日每天收市以后,基金持有的股票、權(quán)證、債券、現(xiàn)金、票據(jù)等在當(dāng)天的價值之和,除以當(dāng)天的基金總份額,最后所得出來的單位凈值。累計凈值是該基金自發(fā)行成立以來的凈值,包括了分紅、拆分份額等。

  基金單位凈值,是指當(dāng)前的基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額。其計算公式為:基金單位凈值=總凈資產(chǎn)/基金份額;饐挝粌糁导疵糠莼饐挝坏膬糍Y產(chǎn)價值,等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進(jìn)行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發(fā)生時已確知的市場價格;與此不同,開放式基金的基金單位交易價格則取決于申購、贖回行為發(fā)生時尚未確知(但當(dāng)日收市后即可計算并于下一交易日公布)的單位基金資產(chǎn)凈值。開放式基金的單位總數(shù)每天都不同,必須在當(dāng)日交易截止后進(jìn)行統(tǒng)計,與當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值相除得出當(dāng)日的單位資產(chǎn)凈值,以此作為投資者申購贖回的依據(jù);鸬纳曩徍挖H回每天都會發(fā)生,所以作為交易依據(jù)的基金單位資產(chǎn)凈值必須在每天的收市后進(jìn)行計算,并于次日公布。