国产日韩欧美视频二区,97色碰,99ri在线,久热福利

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)會(huì)員登錄網(wǎng)站地圖

基金凈值什么時(shí)候更新?基金資產(chǎn)的估值原則

2022-07-13 16:21 吾浦談財(cái)經(jīng)

  通;鸸芾砣藨(yīng)當(dāng)在半年度和年度最后一個(gè)市場(chǎng)交易日的次日更新基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值。不同類型基金,有不同的規(guī)則。對(duì)于封閉式基金,應(yīng)當(dāng)至少每周更新一次基金資產(chǎn)凈值和份額凈值。對(duì)于開(kāi)放式基金,在其基金合同生效后及開(kāi)始辦理基金份額申購(gòu)或贖回前,應(yīng)當(dāng)至少每周更新一次。

  基金單位凈值的估值是指對(duì)基金的資產(chǎn)凈值按照一定的價(jià)格進(jìn)行估算。它是計(jì)算單位基金資產(chǎn)凈值的關(guān)鍵,基金往往分散投資于證券市場(chǎng)的各種投資工具,如股票、債券等。每個(gè)基金公司公布凈值的時(shí)間會(huì)有差異的,公司管理規(guī)模大的公布的時(shí)間相對(duì)晚點(diǎn),只有幾只管理基金的公司,公布的就相對(duì)快點(diǎn)。

  基金資產(chǎn)的估值原則如下:

  1、上市股票和債券按照計(jì)算日的收市價(jià)計(jì)算,該日無(wú)交易的,按照最近一個(gè)交易日的收市價(jià)計(jì)算。

  2、未上市的股票以其成本價(jià)計(jì)算。

  3、未上市國(guó)債及未到期定期存款,以本金加計(jì)至估值日的應(yīng)計(jì)利息額計(jì)算。

  4、如遇特殊情況而無(wú)法或不宜以上述規(guī)則確定資產(chǎn)價(jià)值時(shí),基金管理人依照有關(guān)規(guī)則辦理。