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基金凈值更新時(shí)間 基金凈值計(jì)算公式

2022-07-13 16:16 道財(cái)經(jīng)圈子

  基金凈值更新時(shí)間為晚上10點(diǎn);饍糁捣譃榛饐挝粌糁蹬c基金累積凈值,其中單位凈值是基金當(dāng)前總凈資產(chǎn)除以基金總份額的數(shù)值,等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。累計(jì)凈值則是不考慮派息分紅的計(jì)算結(jié)果。

  計(jì)算如下:

  1、基金單位凈值

  計(jì)算公式:基金單位凈值=(總資產(chǎn)-總負(fù)債)/基金單位總數(shù)。

  2、基金累積凈值

  計(jì)算公式:基金累積凈值=單位凈值+基金成立后累計(jì)單位派息金額。

  不同類型的基金產(chǎn)品,對(duì)其基金凈值的公布有不同的時(shí)間要求:

  1、基金管理人應(yīng)當(dāng)在半年度和年度最后一個(gè)市場(chǎng)交易日的次日公布基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值,將基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值刊登在指定刊物和網(wǎng)站上。

  2、對(duì)于封閉式基金,基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周公布一次基金的資產(chǎn)凈值和份額凈值。

  3、對(duì)于開放式基金,在其基金合同生效后及開始辦理基金份額申購或者贖回前,基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周公布一次基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值。

  4、在開放式基金開放申購贖回后,基金管理人應(yīng)當(dāng)在每個(gè)開放日的次日,通過網(wǎng)站、基金份額發(fā)售網(wǎng)點(diǎn)以及其他媒介,披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。