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基金估值和凈值差距很大怎么回事?是什么原因

2022-07-08 11:53 小筆財(cái)經(jīng)觀

  基金、股票在日常生活中都是很重要的產(chǎn)品,用戶想要進(jìn)入投資市場(chǎng)的話,多數(shù)是會(huì)選擇基金或是股票這些產(chǎn)品。投資基金的話是需要考慮到基金凈值的,基金單位凈值是指當(dāng)前的基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額。

  基金估值與凈值差太多怎么回事?

  基金估值與凈值差太多主要是因?yàn)闀r(shí)滯性、估值方式差異性以及重倉資產(chǎn)的局限性導(dǎo)致的。在市場(chǎng)上,大家看到該支基金的話,則基金的估值會(huì)高于基金凈值。如果大家不看好該支基金,則基金的估值會(huì)低于基金凈值。

  基金估值是各個(gè)平臺(tái)會(huì)根據(jù)基金定期公布的報(bào)告(如季報(bào)、半年報(bào)、年報(bào)等)等內(nèi)容去計(jì)算的,而基金凈值是根據(jù)基金的實(shí)際持倉操作計(jì)算出來的。存在差異是很正常的,用戶需要結(jié)合實(shí)際情況進(jìn)行考慮。

  基金估值是指按照公允價(jià)格對(duì)基金資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值進(jìn)行計(jì)算、評(píng)估,以確定基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值的過程;鸸乐挡⒉皇钦嬲幕饍糁,基金凈值只是可以讓基民作為參考的一個(gè)數(shù)據(jù),真正的基金凈值還是以基金公司最后公布的為準(zhǔn)。

  所以用戶在投資之前是可以根據(jù)基金估值來選擇一項(xiàng)適合自己的產(chǎn)品,但是用戶應(yīng)該明白,基金估值不等于基金凈值,用戶需要在投資的時(shí)候區(qū)分清楚。而且不同平臺(tái)的基金估值是不太一樣的,用戶需要選擇參考性較高的平臺(tái)進(jìn)行判斷。