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基金多久才能看見(jiàn)持倉(cāng)收益？基金持倉(cāng)收益什么時(shí)候更新

2020-12-22 16:06 南方財(cái)富網(wǎng)

　　基金申購(gòu)、贖回遵循“未知價(jià)”交易原則，即申購(gòu)和贖回以申請(qǐng)當(dāng)日收市后的基金份額資產(chǎn)凈值為基礎(chǔ)計(jì)算其買入的基金份額或賣出所獲得的金額。

　　因此，投資者在交易日的15：00以前申購(gòu)并成功付款（T日），基金公司會(huì)在下一個(gè)交易日（T＋1 日）的基金凈值予以確認(rèn)基金份額，且投資者在T＋1日凈值更新之后就能查看其持倉(cāng)盈虧情況；如果投資者在非交易日或者交易日的15：00以后申購(gòu)并成功付款（T日），算下一個(gè)交易日的有效申購(gòu)（T＋1日），基金公司會(huì)在下一個(gè)交易日（T＋2日）以有效申購(gòu)日（T＋1日）的基金凈值確認(rèn)基金份額，則投資者需要等到T＋2日凈值更新之后才能查看其持倉(cāng)盈虧情況。