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開(kāi)放式基金每日凈值表2021|1月16日開(kāi)放式基金每日凈值表查詢
2021-01-16 09:28 南方財(cái)富網(wǎng)
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| 代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 2021/1/15 | 日增長(zhǎng)值 | 日增長(zhǎng)率 | |
| 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | ||||
| 506003 | 富國(guó)科創(chuàng)板2年定開(kāi)混合 | 0.9973 | 0.9973 | -- | |
| 506000 | 南方科創(chuàng)板3年定開(kāi)混合 | 1.0451 | 1.0451 | -- | |
| 10423 | 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)1年持有混A | 1.0512 | 1.0512 | -- | |
| 10424 | 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)1年持有混C | 1.0507 | 1.0507 | -- | |
| 5940 | 工銀新能源汽車混合C | 2.8839 | 2.8839 | 0.0976 | |
| 5939 | 工銀新能源汽車混合A | 2.9354 | 2.9354 | 0.0993 | |
| 5927 | 創(chuàng)金合信新能源汽車股票A | 2.2649 | 2.2649 | 0.07 | |
| 5928 | 創(chuàng)金合信新能源汽車股票C | 2.221 | 2.221 | 0.0686 | |
| 6563 | 安信優(yōu)享純債債券 | 1.0508 | 1.0918 | 0.0323 | |
| 506006 | 匯添富科創(chuàng)板2年定混 | 1.1616 | 1.1616 | -- | |
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