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開放式基金每日凈值表2020|12月19日開放式基金每日凈值表查詢
2020-12-19 11:22 南方財(cái)富網(wǎng)
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| 代碼 | 基金簡稱 | 2020/12/18 | 日增長值 | 日增長率 | |
| 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | ||||
| 150330 | 方正富邦保險(xiǎn)主題分級B | 1.005 | 2.032 | -0.031 | |
| 6641 | 中金新元6個(gè)月定開債C | 1.0168 | 1.0688 | -- | |
| 150300 | 華安中證銀行指數(shù)分級B | 0.8215 | 0.8215 | -0.023 | |
| 8619 | 永贏醫(yī)藥健康股票C | 1.1597 | 1.1597 | -0.0305 | |
| 8618 | 永贏醫(yī)藥健康股票A | 1.161 | 1.161 | -0.0305 | |
| 150178 | 鵬華證券保險(xiǎn)分級B | 0.802 | 2.253 | -0.02 | |
| 150228 | 鵬華銀行分級B | 0.91 | 0.91 | -0.022 | |
| 150312 | 信誠中證智能家居分級B | 0.828 | 0.101 | -0.02 | |
| 9274 | 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C | 2.763 | 2.763 | -0.064 | |
| 727 | 融通健康產(chǎn)業(yè)混合A | 2.771 | 2.771 | -0.064 | |
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