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開放式基金每日凈值表2020|12月16日開放式基金每日凈值表查詢
2020-12-16 10:53 南方財富網(wǎng)
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| 代碼 | 基金簡稱 | 2020/12/15 | 日增長值 | 日增長率 | |
| 單位凈值 | 累計凈值 | ||||
| 4793 | 富榮富乾債券C | 0.9299 | 0.9794 | -0.0515 | |
| 4792 | 富榮富乾債券A | 0.9725 | 1.0221 | -0.0538 | |
| 4666 | 長城久嘉創(chuàng)新成長混合 | 1.463 | 1.463 | -0.0534 | |
| 2560 | 諾安和鑫混合 | 1.4772 | 1.4772 | -0.0349 | |
| 519674 | 銀河創(chuàng)新成長混合 | 5.8296 | 5.8296 | -0.1331 | |
| 150208 | 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重B | 0.7494 | 1.4177 | -0.0169 | |
| 2292 | 諾安益鑫混合 | 1.3476 | 1.3476 | -0.0299 | |
| 7872 | 金信穩(wěn)健策略混合 | 1.4143 | 1.4143 | -0.0301 | |
| 1404 | 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票 | 1.213 | 1.213 | -0.025 | |
| 150118 | 國泰國證房地產(chǎn)指數(shù)分級B | 1.0182 | 2.3106 | -0.0209 | |
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