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2021年第四季度易方達(dá)核心優(yōu)勢(shì)股票C基金資產(chǎn)怎么配置?該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何?

2022-04-06 12:03 南方財(cái)富網(wǎng)

  2021年第四季度易方達(dá)核心優(yōu)勢(shì)股票C基金資產(chǎn)怎么配置?該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的易方達(dá)核心優(yōu)勢(shì)股票C基金贖回詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

  截至4月1日,該基金最新單位凈值0.7334,累計(jì)凈值0.7334,最新估值0.7228,凈值增長(zhǎng)率漲1.47%。

  基金資產(chǎn)配置

  截至2021年第四季度,易方達(dá)核心優(yōu)勢(shì)股票C(010197)基金資產(chǎn)配置詳情如下,合計(jì)凈資產(chǎn)72.07億元,股票占凈比83.74%,現(xiàn)金占凈比16.48%。

  基金2021年第二季度利潤(rùn)

  截至2021年第二季度,易方達(dá)核心優(yōu)勢(shì)股票C收入合計(jì)負(fù)8931.19萬(wàn)元:利息收入3238.53萬(wàn)元,其中利息收入方面,存款利息收入560萬(wàn)元。投資虧3927.88萬(wàn)元,公允價(jià)值變動(dòng)虧8408.18萬(wàn)元,其他收入166.35萬(wàn)元。

  本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考,力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確,凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算,不構(gòu)成投資建議,僅供參考,實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。