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3月22日易方達恒惠定開債券發(fā)起式最新單位凈值為1.0229元,基金基本費率是多少?

2022-04-01 16:35 南方財富網

  3月22日易方達恒惠定開債券發(fā)起式最新單位凈值為1.0229元,基金基本費率是多少?以下是南方財富網為您整理的3月22日易方達恒惠定開債券發(fā)起式基金市場表現詳情,供大家參考。

  基金市場表現方面

  截至3月22日,易方達恒惠定開債券發(fā)起式最新公布單位凈值1.0229,累計凈值1.1759,凈值增長率跌0.01%,最新估值1.023。

  基金盈利方面

  截至2021年第二季度,加權平均基金份額本期利潤盈利0.01元,期末基金資產凈值10億元,期末單位基金資產凈值1.01元。

  基金基本費率

  該基金管理費為0.3元,基金托管費0.1元,直銷申購最小購買金額10元。

  本文相關數據僅供參考, 不對您構成任何投資建議。用戶應基于自己的獨立判斷,并承擔相應風險。基金有風險,投資需謹慎。

  

南方財富網聲明:資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。