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2021年第三季度南方瑞盛三年混合A基金資產(chǎn)怎么配置?該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何?

2021-12-08 15:47 南方財(cái)富網(wǎng)

  2021年第三季度南方瑞盛三年混合A基金資產(chǎn)怎么配置?該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的南方瑞盛三年混合A基金贖回詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

  南方瑞盛三年混合A(009152)截至12月7日,最新市場(chǎng)表現(xiàn):?jiǎn)挝粌糁?.1135,累計(jì)凈值1.1135,最新估值1.1226,凈值增長(zhǎng)率跌0.81%。

  基金資產(chǎn)配置

  截至2021年第三季度,南方瑞盛三年混合A(009152)基金資產(chǎn)配置詳情如下,合計(jì)凈資產(chǎn)14.69億元,股票占凈比93.09%,債券占凈比0.09%,現(xiàn)金占凈比8.69%。

  基金2021年第二季度利潤(rùn)

  截至2021年第二季度,南方瑞盛三年混合A收入合計(jì)5548.41萬(wàn)元:利息收入128.27萬(wàn)元,其中利息收入方面,存款利息收入122.47萬(wàn)元。投資收益7404.46萬(wàn)元,其中投資收益方面,股票投資收益6986.3萬(wàn)元,股利收益418.17萬(wàn)元。公允價(jià)值變動(dòng)虧1984.33萬(wàn)元。

  本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考,力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確,凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算,不構(gòu)成投資建議,僅供參考,實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。