南方優(yōu)選價(jià)值混合A基金分紅了幾次？基金有哪些投資組合？以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的12月7日南方優(yōu)選價(jià)值混合A基金分紅詳情，供大家參考。

　　基金市場表現(xiàn)方面

　　截至12月7日，南方優(yōu)選價(jià)值混合A最新市場表現(xiàn)：公布單位凈值1.611，累計(jì)凈值3.853，凈值增長率跌2.3%，最新估值1.649。

　　基金分紅

　　南方優(yōu)選價(jià)值混合A基金成立于2008年6月18日，其份額日期2021年6月30日，基金規(guī)模1.49億元，基金總9537萬份額，上市流通9537萬份額，共分紅11次，累計(jì)分紅2.242元/份。

　　2021年第三季度債券持倉詳情

　　截至2021年第三季度，南方優(yōu)選價(jià)值混合A基金（202011）持有債券立訊轉(zhuǎn)債（占0.10%），持倉市值為145.64萬；債券韋爾轉(zhuǎn)債（占0.05%），持倉市值為79.09萬；債券衛(wèi)寧轉(zhuǎn)債（占0.05%），持倉市值為82.23萬等。

　　2021年第三季度基金資產(chǎn)配置

　　截至2021年第三季度，南方優(yōu)選價(jià)值混合A（202011）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計(jì)凈資產(chǎn)15.12億元，股票占凈比87.44%，債券占凈比0.20%，現(xiàn)金占凈比12.78%。

　　2021年第三季度基金行業(yè)配置

　　截至2021年第三季度，南方優(yōu)選價(jià)值混合A基金行業(yè)配置前三行業(yè)詳情如下：制造業(yè)（66.61%），同類平均42.88%，比同類配置多23.73%；科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)（9.08%），同類平均2.40%，比同類配置多6.68%；金融業(yè)（5.19%），同類平均5.79%，比同類配置少0.6%。

　　數(shù)據(jù)由南方財(cái)富網(wǎng)提供，僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。