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南方優(yōu)選價(jià)值混合A基金分紅了幾次?基金有哪些投資組合?

2021-12-08 09:46 南方財(cái)富網(wǎng)

  南方優(yōu)選價(jià)值混合A基金分紅了幾次?基金有哪些投資組合?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的12月7日南方優(yōu)選價(jià)值混合A基金分紅詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  截至12月7日,南方優(yōu)選價(jià)值混合A最新市場表現(xiàn):公布單位凈值1.611,累計(jì)凈值3.853,凈值增長率跌2.3%,最新估值1.649。

  基金分紅

  南方優(yōu)選價(jià)值混合A基金成立于2008年6月18日,其份額日期2021年6月30日,基金規(guī)模1.49億元,基金總9537萬份額,上市流通9537萬份額,共分紅11次,累計(jì)分紅2.242元/份。

  2021年第三季度債券持倉詳情

  截至2021年第三季度,南方優(yōu)選價(jià)值混合A基金(202011)持有債券立訊轉(zhuǎn)債(占0.10%),持倉市值為145.64萬;債券韋爾轉(zhuǎn)債(占0.05%),持倉市值為79.09萬;債券衛(wèi)寧轉(zhuǎn)債(占0.05%),持倉市值為82.23萬等。

  2021年第三季度基金資產(chǎn)配置

  截至2021年第三季度,南方優(yōu)選價(jià)值混合A(202011)基金資產(chǎn)配置詳情如下,合計(jì)凈資產(chǎn)15.12億元,股票占凈比87.44%,債券占凈比0.20%,現(xiàn)金占凈比12.78%。

  2021年第三季度基金行業(yè)配置

  截至2021年第三季度,南方優(yōu)選價(jià)值混合A基金行業(yè)配置前三行業(yè)詳情如下:制造業(yè)(66.61%),同類平均42.88%,比同類配置多23.73%;科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)(9.08%),同類平均2.40%,比同類配置多6.68%;金融業(yè)(5.19%),同類平均5.79%,比同類配置少0.6%。

  數(shù)據(jù)由南方財(cái)富網(wǎng)提供,僅供參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

  

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