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方正富邦富利純債A基金怎么樣?該基金2020年利潤(rùn)如何?

2022-09-21 23:32 南方財(cái)富網(wǎng)

  方正富邦富利純債A基金怎么樣?該基金2020年利潤(rùn)如何?南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的9月20日方正富邦富利純債A基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

  截至9月20日,該基金最新市場(chǎng)表現(xiàn):公布單位凈值1.0710,累計(jì)凈值1.1260,最新估值1.0705,凈值增長(zhǎng)率漲0.05%。

  方正富邦富利純債A今年以來(lái)收益2.42%,近一月收益0.02%,近三月收益1.26%,近一年收益3.83%。

  基金2020年利潤(rùn)

  截至2020年,方正富邦富利純債A收入合計(jì)1766.93萬(wàn)元:利息收入1218.47萬(wàn)元,其中利息收入方面,存款利息收入15.45萬(wàn)元,債券利息收入1173.05萬(wàn)元。投資收益828.24萬(wàn)元,其中投資收益方面,債券投資收益828.24萬(wàn)元。公允價(jià)值變動(dòng)收益負(fù)280.7萬(wàn)元,其他收入9268.19元。

  數(shù)據(jù)由南方財(cái)富網(wǎng)提供,僅供參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān);鹩酗L(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。

  

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