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2021年第二季度交銀定期支付雙息平衡混合基金有哪些投資組合?全部基金規(guī)模有什么變動(dòng)?

2022-06-22 20:09 南方財(cái)富網(wǎng)

  2021年第二季度交銀定期支付雙息平衡混合基金有哪些投資組合?全部基金規(guī)模有什么變動(dòng)?南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的6月21日交銀定期支付雙息平衡混合基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  2022年第一季度基金資產(chǎn)配置

  截至2022年第一季度,交銀定期支付雙息平衡混合(519732)基金資產(chǎn)配置詳情如下,股票占凈比67.67%,債券占凈比10.95%,現(xiàn)金占凈比21.90%,合計(jì)凈資產(chǎn)40.83億元。

  2022年第一季度基金行業(yè)配置

  截至2022年第一季度,交銀定期支付雙息平衡混合基金行業(yè)配置前三行業(yè)詳情如下:制造業(yè)(51.29%)、電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)(3.84%)、交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)(3.15%),同類平均分別為40.51%、2.23%、2.04%,比同類配置分別為多10.78%、多1.61%、多1.11%。

  2021年第二季度基金重大買入詳情

  截至2021年第二季度,交銀定期支付雙息平衡混合基金發(fā)生重大買入變動(dòng),買入變動(dòng)股票有:中公教育(002607),占期初基金資產(chǎn)凈值比例為3.32%,本期累計(jì)買入金額為2.69億元;視源股份(002841),占期初基金資產(chǎn)凈值比例為1.45%,本期累計(jì)買入金額為1.17億元;兆易創(chuàng)新(603986),占期初基金資產(chǎn)凈值比例為1.29%,本期累計(jì)買入金額為1.05億元等。

  2021年第二季度基金重大賣出詳情

  截至2021年第二季度,交銀定期支付雙息平衡混合基金發(fā)生重大賣出變動(dòng),賣出變動(dòng)前三股票有:三花智控、三七互娛、瀚藍(lán)環(huán)境,本期累計(jì)賣出金額分別為2.36億元、9134.5萬元、8726.07萬元,占期初基金資產(chǎn)凈值比例分別為2.91%、1.13%、1.08%

  2022年第一季度基金持倉詳情

  截至2022年第一季度,交銀定期支付雙息平衡混合(519732)持有股票榮盛石化(占7.34%):持股為2097.22萬,持倉市值為3億;華友鈷業(yè)(占5.40%):持股為225.36萬,持倉市值為2.2億;桐昆股份(占3.53%):持股為823.7萬,持倉市值為1.44億等。

  2022年第一季度債券持倉詳情

  截至2022年第一季度,交銀定期支付雙息平衡混合(519732)持有債券:債券21國(guó)開16(債券代碼:210216)、債券晶科轉(zhuǎn)債(債券代碼:113048)、債券福能轉(zhuǎn)債(債券代碼:110048)、債券22國(guó)開01(債券代碼:220201)等,持倉比分別2.47%、0.18%、1.57%、1.47%等,持倉市值1.01億、753.36萬、6422.75萬、6020.2萬等。

  全部基金規(guī)模變動(dòng)

  截至2021年第三季度,共有12766只基金發(fā)生規(guī)模變動(dòng),期間申購(gòu)32.05萬億份,期間贖回31.63萬億份,期末總份額21.32萬億份,期末凈資產(chǎn)23.69萬億元。

  數(shù)據(jù)僅參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

  

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