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泰達宏利品質(zhì)生活混合最新凈值漲幅達1.17%,該基金分紅負(fù)債是什么情況?

2022-06-11 13:53 南方財富網(wǎng)

  泰達宏利品質(zhì)生活混合最新凈值漲幅達1.17%,該基金分紅負(fù)債是什么情況?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的6月10日泰達宏利品質(zhì)生活混合基金市場表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  泰達宏利品質(zhì)生活混合基金截至6月10日,最新市場表現(xiàn):公布單位凈值0.7810,累計凈值1.2410,最新估值0.772,凈值漲1.17%。

  截至2021年第二季度,基金本期凈收益盈利13.82萬元,加權(quán)平均基金份額本期利潤盈利0.07元,期末基金資產(chǎn)凈值1661.55萬元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.02元。

  基金分紅負(fù)債

  截至2021年第二季度,該基金負(fù)債合計14.09萬,所有者權(quán)益合計1661.55萬,負(fù)債和所有者權(quán)益總計1675.64萬。

  數(shù)據(jù)由南方財富網(wǎng)提供,僅供參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。基金有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。

  

南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機構(gòu),屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。