国产日韩欧美视频二区,97色碰,99ri在线,久热福利

設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

富國(guó)中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C最新凈值漲幅達(dá)0.06%,該基金分紅負(fù)債是什么情況?

2021-11-27 13:55 南方財(cái)富網(wǎng)

  富國(guó)中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C最新凈值漲幅達(dá)0.06%,該基金分紅負(fù)債是什么情況?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的11月26日富國(guó)中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

  基金截至11月26日,累計(jì)凈值1.091,最新市場(chǎng)表現(xiàn):?jiǎn)挝粌糁?.031,凈值增長(zhǎng)率漲0.06%,最新估值1.0304。

  截至2021年第二季度,該基金利潤(rùn)盈利111.45元,基金本期凈收益盈利95.81元,加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)盈利0.01元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.01元。

  基金分紅負(fù)債

  截至2021年第二季度,該基金交易性金融資產(chǎn)11.39億,其中,債券投資11.39億,應(yīng)收利息1650.62萬,資產(chǎn)總計(jì)11.56億。

  數(shù)據(jù)由南方財(cái)富網(wǎng)提供,僅供參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。