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2021年第二季度建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A基金有哪些投資組合?該基金2020年利潤如何?

2021-11-12 10:27 南方財(cái)富網(wǎng)

  2021年第二季度建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A基金有哪些投資組合?該基金2020年利潤如何?南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的11月11日建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  2021年第三季度基金資產(chǎn)配置

  截至2021年第三季度,建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A(530020)基金資產(chǎn)配置詳情如下,合計(jì)凈資產(chǎn)1.03億元,股票占凈比8.44%,債券占凈比81.46%,現(xiàn)金占凈比10.54%。

  2021年第三季度基金行業(yè)配置

  截至2021年第三季度,建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A基金行業(yè)配置前三行業(yè)詳情如下:制造業(yè)(7.05%),同類平均7.72%,比同類配置少0.67%;房地產(chǎn)業(yè)(0.87%),同類平均0.66%,比同類配置多0.21%;科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)(0.34%),同類平均0.54%,比同類配置少0.2%。

  2021年第二季度基金重大買入詳情

  截至2021年第二季度,建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A基金發(fā)生重大買入變動(dòng),買入變動(dòng)股票有:久立特材(002318),占期初基金資產(chǎn)凈值比例為5.14%,本期累計(jì)買入金額為543.1萬元;太平鳥(603877),占期初基金資產(chǎn)凈值比例為1.41%,本期累計(jì)買入金額為148.51萬元;美暢股份(300861),占期初基金資產(chǎn)凈值比例為1.41%,本期累計(jì)買入金額為148.77萬元等。

  2021年第二季度基金重大賣出詳情

  截至2021年第二季度,建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A基金發(fā)生重大賣出變動(dòng),賣出變動(dòng)股票有:杉杉股份(600884),占期初基金資產(chǎn)凈值比例為5.75%,本期累計(jì)賣出金額為607.22萬元;福耀玻璃(600660),占期初基金資產(chǎn)凈值比例為2.06%,本期累計(jì)賣出金額為217.81萬元;萬科A(000002),占期初基金資產(chǎn)凈值比例為1.97%,本期累計(jì)賣出金額為207.77萬元等。

  2021年第三季度基金持倉詳情

  截至2021年第三季度,建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A(530020)持有股票基金:寧德時(shí)代(300750)、萬里揚(yáng)(002434)、隆盛科技(300680)等,持倉比分別1.23%、0.99%、0.61%等,持股數(shù)分別為2400、9.36萬、2.45萬,持倉市值126.18萬、101.37萬、62.33萬等。

  2021年第三季度債券持倉詳情

  截至2021年第三季度,建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A基金(530020)持有債券大秦轉(zhuǎn)債(占8.90%),持倉市值為914.65萬;債券新春轉(zhuǎn)債(占2.95%),持倉市值為303.38萬;債券蒙電轉(zhuǎn)債(占2.17%),持倉市值為223.44萬;債券健20轉(zhuǎn)債(占2.08%),持倉市值為213.51萬等。

  基金2020年利潤

  截至2020年,建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A收入合計(jì)1898.06萬元:利息收入71.25萬元,其中利息收入方面,存款利息收入4.87萬元,債券利息收入65.54萬元。投資收益2004.1萬元,其中投資收益方面,股票投資收益234.64萬元,債券投資收益1764萬元,股利收益5.47萬元。公允價(jià)值變動(dòng)收益負(fù)181.33萬元,其他收入4.04萬元。

  本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考,力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確,凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算,不構(gòu)成投資建議,僅供參考,實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。

  

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