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華泰柏瑞MSCIETF聯(lián)接C基金怎么樣?基金有哪些投資組合?

2021-11-10 21:43 南方財富網(wǎng)

  華泰柏瑞MSCIETF聯(lián)接C基金怎么樣?基金有哪些投資組合?南方財富網(wǎng)為您整理的11月10日華泰柏瑞MSCIETF聯(lián)接C基金市場表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  截至11月10日,該基金最新市場表現(xiàn):公布單位凈值1.5313,累計凈值1.8793,最新估值1.5405,凈值增長率跌0.6%。

  華泰柏瑞MSCIETF聯(lián)接C成立以來收益90.28%,近一月下降0.49%,近一年收益8.67%,近三年收益90.81%。

  2021年第三季度基金資產(chǎn)配置

  截至2021年第三季度,華泰柏瑞MSCIETF聯(lián)接C(006293)基金資產(chǎn)配置詳情如下,股票占凈比2.46%,債券占凈比0.00%,現(xiàn)金占凈比5.14%,合計凈資產(chǎn)5.46億元。

  2021年第三季度基金行業(yè)配置

  截至2021年第三季度,基金行業(yè)配置合計為2.46%,同類平均為79.60%,比同類配置少77.14%;鹦袠I(yè)配置前三行業(yè)詳情如下:制造業(yè)行業(yè)基金配置1.23%,同類平均51.53%,比同類配置少50.3%;金融業(yè)行業(yè)基金配置0.58%,同類平均16.76%,比同類配置少16.18%;采礦業(yè)行業(yè)基金配置0.12%,同類平均5.74%,比同類配置少5.62%。

  2021年第二季度基金重大買入詳情

  截至2021年第二季度,華泰柏瑞MSCIETF聯(lián)接C基金發(fā)生重大買入變動,買入變動前三股票有:五糧液(000858)、濰柴動力(000338)、科大訊飛(002230),本期累計買入金額分別為62.01萬元、5.36萬元、5.9萬元,占期初基金資產(chǎn)凈值比例分別為0.11%、0.01%、0.01%。

  本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考,力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準確,凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算,不構(gòu)成投資建議,僅供參考,實際以基金公司披露凈值為準。

  

南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機構(gòu),屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。