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2021年11月12日年英大純債債券A基金持股人結(jié)構(gòu)一覽,基金基本費(fèi)率是多少?

2021-11-12 10:27 南方財(cái)富網(wǎng)

  2021年11月12日年英大純債債券A基金持股人結(jié)構(gòu)一覽,基金基本費(fèi)率是多少?

  基金持股人結(jié)構(gòu)一覽

  截至2021年第二季度,英大純債債券A持有詳情,總份額2.56億份,機(jī)構(gòu)投資者持有2.54億份額,個(gè)人投資者持有130萬(wàn)份額,機(jī)構(gòu)投資者持有占99.50%,個(gè)人投資者持有占0.50%。

  基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

  截至11月11日,該基金累計(jì)凈值1.4784,最新市場(chǎng)表現(xiàn):公布單位凈值1.0764,凈值增長(zhǎng)率漲0.01%,最新估值1.0763。

  基金基本費(fèi)率

  該基金管理費(fèi)為0.3元,基金托管費(fèi)0.1元,直銷申購(gòu)最小購(gòu)買金額10元,直銷增購(gòu)最小購(gòu)買金額100元。

  數(shù)據(jù)僅參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

  

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