信誠新選混合A(001402)申購贖回信息
2021-01-12 10:03 南方財富網(wǎng)
信誠新選混合A(001402)報告期2020年3月31日,期初總份額331,916,000份,期末總份額331,725,000份,期間總申購份額6,411份,期間總贖回份額197,022份,期間凈申贖份額-190,611份,凈申贖比例-0.06%。
信誠新選混合A(001402)報告期2019年12月31日,期初總份額2,068,560份,期末總份額331,916,000份,期間總申購份額330,671,000份,期間總贖回份額823,799份,期間凈申贖份額329,847,201份,凈申贖比例15945.74%。
信誠新選混合A(001402)報告期2019年12月31日,期初總份額332,094,000份,期末總份額331,916,000份,期間總申購份額33,409份,期間總贖回份額211,882份,期間凈申贖份額-178,473份,凈申贖比例-0.05%。
基本信息:信誠新選混合A基金代碼001402,基金全稱信誠新選回報靈活配置混合型證券投資基金,基金簡稱信誠新選混合A,成立日期2015年6月5日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型混合型,二級分類激進(jìn)混合型,基金規(guī)模3.73億元,基金總份額3.317億份,上市流通份額3.317億份,基金管理人中信保誠基金管理有限公司,基金托管人招商銀行股份有限公司,基金經(jīng)理提云濤 王穎,代銷機構(gòu)銀行(共1家),代銷機構(gòu)證券(共4家)。
本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù),不具備市場交易依據(jù)。
- 信誠新選混合A(001402)申購贖回信息
- 國泰優(yōu)勢行業(yè)混合(005819)資產(chǎn)負(fù)債情況查詢
- 萬家和諧增長混合(519181)費率查詢
- 招商招恒純債債券C(002818)持有人結(jié)構(gòu)
- 華安納斯達(dá)克100指數(shù)現(xiàn)鈔(QDII)(040047)申購贖
- 2021年1月8日國富健康優(yōu)質(zhì)生活股票(000761)基金
- 西部利得得尊債券(675100)基本信息查詢
- 新華鑫泰靈活配置混合(004573)資產(chǎn)負(fù)債情況查詢
- 工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C(005946)主要財務(wù)指標(biāo)
- 2021年1月8日廣發(fā)景明中短債A(006591)實時行情