建信中短債純債債券C(006990)利潤情況查詢
2021-01-07 17:42 南方財(cái)富網(wǎng)
建信中短債純債債券C(006990)報(bào)告期2019年12月31日,收入23060212.24元。利息收入19129233.81元,其中存款利息收入282196.85元,債券利息收入16386239.34元,資產(chǎn)支持證券利息收入--元,買入返售金融資產(chǎn)收入2460797.62元。投資收益1091738.6元,其中股票投資收益--元,債券投資收益1091738.6元,基金投資收益--元,資產(chǎn)支持證券投資收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允價(jià)值變動收益2708158.22元,其他收入131081.61元。費(fèi)用5169291.19元。管理人報(bào)酬1669646.64元,托管費(fèi)556548.82元,銷售服務(wù)費(fèi)482907.39元,交易費(fèi)用31025.27元,利息支出2025181.03元,其中賣出回購金融資產(chǎn)支出2025181.03元,減所得稅費(fèi)用--元,其他費(fèi)用354651.02元。利潤總額17890921.05元。
基本信息:建信中短債純債債券C基金代碼006990,基金全稱建信中短債純債債券型證券投資基金,基金簡稱建信中短債純債債券C,成立日期2019年3月8日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點(diǎn)--,運(yùn)作方式開放式,基金類型債券型,二級分類純債債券型,基金規(guī)模5.75億元,基金總份額5.567億份,上市流通份額5.567億份,基金管理人建信基金管理有限責(zé)任公司,基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司,基金經(jīng)理李峰,代銷機(jī)構(gòu)銀行(共2家),代銷機(jī)構(gòu)證券(共22家)。
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