民生加銀新戰(zhàn)略混合(001352)主要財務(wù)指標(biāo)
2021-01-05 15:57 南方財富網(wǎng)
民生加銀新戰(zhàn)略混合(001352)截至2020年3月31日本期利潤-1693330元,基金本期凈收益2416550元,加權(quán)平均基金份額本期利潤-0.0095元,期末基金資產(chǎn)凈值233492000元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.35元。
民生加銀新戰(zhàn)略混合(001352)截至2019年12月31日本期利潤12157200元,基金本期凈收益6006110元,加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0561元,期末基金資產(chǎn)凈值252824000元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.359元。
民生加銀新戰(zhàn)略混合(001352)截至2019年9月30日本期利潤3820530元,基金本期凈收益2699440元,加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0266元,期末基金資產(chǎn)凈值311767000元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.3元。
基本信息:民生加銀新戰(zhàn)略混合基金代碼001352,基金全稱民生加銀新戰(zhàn)略靈活配置混合型證券投資基金,基金簡稱民生加銀新戰(zhàn)略混合,成立日期2015年6月26日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型混合型,二級分類激進混合型,基金規(guī)模2.53億元,基金總份額1.729億份,上市流通份額1.729億份,基金管理人民生加銀基金管理有限公司,基金托管人廣發(fā)銀行股份有限公司,基金經(jīng)理邱世磊 柳世慶,代銷機構(gòu)銀行(共6家),代銷機構(gòu)證券(共8家)。
本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù),不具備市場交易依據(jù)。
- 2021年1月4日金元順安桉盛債券A(004093)基金凈
- 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF)(161903)申購贖回信息
- 中歐新趨勢混合(LOF)C(005787)主要財務(wù)指標(biāo)
- 建信福澤裕泰混合(FOF)A(005925)利潤情況查詢
- 2021年1月4日中信建投穩(wěn)祥債券A(003978)實時行
- 中加頤慧定開債券A(005336)利潤情況查詢
- 泓德泓匯混合(002563)主要財務(wù)指標(biāo)
- 信達澳銀精華配置混合(610002)資產(chǎn)負(fù)債情況查詢
- 易方達上證50指數(shù)A(110003)申購贖回信息
- 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A(005623)基金投資分析