工銀全球美元債(QDII)A（003385）最新公布凈值1.0478，累計(jì)凈值1.0478，最新估值1.0498，凈值增長(zhǎng)率-0.191%，公布日期2020年12月30日，基金規(guī)模0.888114億。

　　基本信息：工銀全球美元債(QDII)A基金代碼003385，基金全稱(chēng)工銀瑞信全球美元債債券型證券投資基金(QDII)，基金簡(jiǎn)稱(chēng)工銀全球美元債(QDII)A，成立日期2017年01月23日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型QDII，二級(jí)分類(lèi)權(quán)益類(lèi)，基金總份額0.924億份，上市流通份額0.924億份，基金管理人工銀瑞信基金管理有限公司，基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理陳涵，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)銀行(共8家)，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)證券(共12家)。

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