永贏智益純債三個(gè)月債券（007482）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款203885.65元，結(jié)算備付金968009.31元，存出保證金135734.26元，交易性金融資產(chǎn)5294941500元，其中股票投資--元，債券投資5034591500元，基金投資260350000元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款--元，應(yīng)收利息73836814.9元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購款--元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)5370085944.12元。

　　永贏智益純債三個(gè)月債券（007482）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款1317898205.94元，應(yīng)付證券清算款--元，應(yīng)付贖回款--元，應(yīng)付管理人報(bào)酬1028767.11元，應(yīng)付托管費(fèi)342922.39元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)--元，應(yīng)付交易費(fèi)用50342.25元，應(yīng)交稅費(fèi)515259.33元，應(yīng)付利息1178625.25元，應(yīng)付利潤--元，其他負(fù)債210000元，負(fù)債合計(jì)1321224122.27元。實(shí)收基金4010008000元，未分配利潤38853821.85元，所有者權(quán)益合計(jì)4048861821.85元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)5370085944.12元。

　　基本信息：永贏智益純債三個(gè)月債券基金代碼007482，基金全稱永贏智益純債三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金，基金簡稱永贏智益純債三個(gè)月債券，成立日期2019年06月17日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型債券型，二級分類純債債券型，基金規(guī)模41.39億元，基金總份額40.100億份，上市流通份額40.100億份，基金管理人永贏基金管理有限公司，基金托管人中國光大銀行股份有限公司，基金經(jīng)理牟瓊嶼，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共0家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共0家)。

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