民生加銀積極成長(zhǎng)混合(690011)申購(gòu)贖回信息
2020-12-31 13:07 南方財(cái)富網(wǎng)
民生加銀積極成長(zhǎng)混合(690011)報(bào)告期2020年03月31日,期初總份額25,514,500份,期末總份額147,302,000份,期間總申購(gòu)份額181,421,000份,期間總贖回份額59,633,300份,期間凈申贖份額121,787,700份,凈申贖比例477.33%。
民生加銀積極成長(zhǎng)混合(690011)報(bào)告期2019年12月31日,期初總份額29,625,800份,期末總份額25,514,500份,期間總申購(gòu)份額8,322,070份,期間總贖回份額12,433,400份,期間凈申贖份額-4,111,330份,凈申贖比例-13.88%。
民生加銀積極成長(zhǎng)混合(690011)報(bào)告期2019年12月31日,期初總份額23,956,200份,期末總份額25,514,500份,期間總申購(gòu)份額4,632,100份,期間總贖回份額3,073,850份,期間凈申贖份額1,558,250份,凈申贖比例6.5%。
基本信息:民生加銀積極成長(zhǎng)混合基金代碼690011,基金全稱民生加銀積極成長(zhǎng)混合型發(fā)起式證券投資基金,基金簡(jiǎn)稱民生加銀積極成長(zhǎng)混合,成立日期2013年01月31日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點(diǎn)--,運(yùn)作方式開放式,基金類型混合型,二級(jí)分類激進(jìn)混合型,基金規(guī)模2.97億元,基金總份額1.473億份,上市流通份額1.473億份,基金管理人民生加銀基金管理有限公司,基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司,基金經(jīng)理金耀,代銷機(jī)構(gòu)銀行(共8家),代銷機(jī)構(gòu)證券(共24家)。
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