富國消費升級混合(006796)主要財務(wù)指標
2020-12-31 14:00 南方財富網(wǎng)
富國消費升級混合(006796)截至2020年03月31日本期利潤4621710元,基金本期凈收益8949060元,加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0463元,期末基金資產(chǎn)凈值121482000元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.2676元。
富國消費升級混合(006796)截至2019年12月31日本期利潤10280900元,基金本期凈收益7322120元,加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0877元,期末基金資產(chǎn)凈值163556000元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.2332元。
富國消費升級混合(006796)截至2019年09月30日本期利潤6019770元,基金本期凈收益3051090元,加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0796元,期末基金資產(chǎn)凈值134058000元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.147元。
基本信息:富國消費升級混合基金代碼006796,基金全稱富國消費升級混合型證券投資基金,基金簡稱富國消費升級混合,成立日期2019年02月20日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型混合型,二級分類穩(wěn)健混合型,基金規(guī)模1.63億元,基金總份額0.958億份,上市流通份額0.958億份,基金管理人富國基金管理有限公司,基金托管人中國銀行股份有限公司,基金經(jīng)理汪孟海,代銷機構(gòu)銀行(共3家),代銷機構(gòu)證券(共21家)。
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