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2020年12月25日東方永泰純債1年定期開放債券C(006716)基金凈值查詢

2020-12-30 15:54 南方財富網

  東方永泰純債1年定期開放債券C(006716)最新公布凈值1.0595,累計凈值1.0595,最新估值1.0579,凈值增長率0.151%,公布日期2020年12月25日,基金規(guī)模7.40042億。

  基本信息:東方永泰純債1年定期開放債券C基金代碼006716,基金全稱東方永泰純債1年定期開放債券型證券投資基金,基金簡稱東方永泰純債1年定期開放債券C,成立日期2019年01月18日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型債券型,二級分類穩(wěn)健債券型,基金總份額7.400億份,上市流通份額7.400億份,基金管理人東方基金管理有限責任公司,基金托管人中國農業(yè)銀行股份有限公司,基金經理吳萍萍,代銷機構銀行(共3家),代銷機構證券(共23家)。

  本站數據均為參考數據,不具備市場交易依據。

  

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