長安泓澤純債債券A(003731)申購贖回信息
2020-12-30 14:51 南方財(cái)富網(wǎng)
長安泓澤純債債券A(003731)報(bào)告期2020年03月31日,期初總份額213,455,000份,期末總份額213,823,000份,期間總申購份額1,208,270份,期間總贖回份額840,386份,期間凈申贖份額367,884份,凈申贖比例0.17%。
長安泓澤純債債券A(003731)報(bào)告期2019年12月31日,期初總份額387,853,000份,期末總份額213,455,000份,期間總申購份額97,205,700份,期間總贖回份額271,603,000份,期間凈申贖份額-174,397,300份,凈申贖比例-44.96%。
長安泓澤純債債券A(003731)報(bào)告期2019年12月31日,期初總份額329,082,000份,期末總份額213,455,000份,期間總申購份額315,334份,期間總贖回份額115,942,000份,期間凈申贖份額-115,626,666份,凈申贖比例-35.14%。
基本信息:長安泓澤純債債券A基金代碼003731,基金全稱長安泓澤純債債券型證券投資基金,基金簡稱長安泓澤純債債券A,成立日期2016年11月16日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點(diǎn)--,運(yùn)作方式開放式,基金類型債券型,二級(jí)分類穩(wěn)健債券型,基金規(guī)模2.38億元,基金總份額2.138億份,上市流通份額2.138億份,基金管理人長安基金管理有限公司,基金托管人上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司,基金經(jīng)理劉興旺,代銷機(jī)構(gòu)銀行(共2家),代銷機(jī)構(gòu)證券(共24家)。
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