國(guó)壽安保滬深300ETF（510380）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款45764359.89元，結(jié)算備付金86679.04元，存出保證金34849.49元，交易性金融資產(chǎn)4951164588.98元，其中股票投資4951000688.98元，債券投資163900元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款99303元，應(yīng)收利息10045.87元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購(gòu)款--元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)4997159826.27元。

　　國(guó)壽安保滬深300ETF（510380）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款--元，應(yīng)付贖回款--元，應(yīng)付管理人報(bào)酬2047652.96元，應(yīng)付托管費(fèi)409530.56元，應(yīng)付銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)--元，應(yīng)付交易費(fèi)用420952.29元，應(yīng)交稅費(fèi)3.86元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤(rùn)--元，其他負(fù)債601780.09元，負(fù)債合計(jì)3479919.76元。實(shí)收基金4728802400元，未分配利潤(rùn)264877506.51元，所有者權(quán)益合計(jì)4993679906.51元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)4997159826.27元。

　　基本信息：國(guó)壽安保滬深300ETF基金代碼510380，基金全稱國(guó)壽安保滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱國(guó)壽安保滬深300ETF，成立日期2018年01月19日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開(kāi)放式，基金類型股票型，二級(jí)分類指數(shù)型，基金規(guī)模51億元，基金總份額47.258億份，上市流通份額47.258億份，基金管理人國(guó)壽安�；�金管理有限公司，基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理李康，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)銀行(共0家)，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)證券(共0家)。

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