廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)現(xiàn)匯(QDII)（000180）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款14550851.33元，結(jié)算備付金--元，存出保證金--元，交易性金融資產(chǎn)141404169.62元，其中股票投資138330686.67元，債券投資--元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資3073482.95元，衍生金融資產(chǎn)--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款--元，應(yīng)收利息1877.65元，應(yīng)收股利687114.69元，應(yīng)收申購(gòu)款968666.74元，其他資產(chǎn)154825.04元，資產(chǎn)總計(jì)157767505.07元。

　　廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)現(xiàn)匯(QDII)（000180）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款1994383.61元，應(yīng)付贖回款1796867.28元，應(yīng)付管理人報(bào)酬103965.68元，應(yīng)付托管費(fèi)38987.16元，應(yīng)付銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)--元，應(yīng)付交易費(fèi)用--元，應(yīng)交稅費(fèi)--元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤(rùn)--元，其他負(fù)債299768.96元，負(fù)債合計(jì)4233972.69元。實(shí)收基金123037033.73元，未分配利潤(rùn)30496498.65元，所有者權(quán)益合計(jì)153533532.38元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)157767505.07元。

　　基本信息：廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)現(xiàn)匯(QDII)基金代碼000180，基金全稱(chēng)廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)現(xiàn)匯(QDII)，成立日期2013年08月09日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型QDII，二級(jí)分類(lèi)其他，基金規(guī)模0.15億元，基金總份額1.097億份，上市流通份額1.097億份，基金管理人廣發(fā)基金管理有限公司，基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理劉杰，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)銀行(共15家)，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)證券(共61家)。

　　本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù)，不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。