華商可轉(zhuǎn)債債券C（005284）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款3021049.24元，結(jié)算備付金7366040.95元，存出保證金110249.27元，交易性金融資產(chǎn)136160287.54元，其中股票投資30710130.6元，債券投資105450156.94元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款--元，應(yīng)收利息297575.83元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購(gòu)款2939891.71元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)149895094.54元。

　　華商可轉(zhuǎn)債債券C（005284）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款37000000元，應(yīng)付證券清算款1577326.24元，應(yīng)付贖回款397159.94元，應(yīng)付管理人報(bào)酬77576.62元，應(yīng)付托管費(fèi)22164.77元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)37249.5元，應(yīng)付交易費(fèi)用384281.4元，應(yīng)交稅費(fèi)1331.55元，應(yīng)付利息-3223.19元，應(yīng)付利潤(rùn)--元，其他負(fù)債180085.16元，負(fù)債合計(jì)39673951.99元。實(shí)收基金102498958.2元，未分配利潤(rùn)7722184.35元，所有者權(quán)益合計(jì)110221142.55元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)149895094.54元。

　　基本信息：華商可轉(zhuǎn)債債券C基金代碼005284，基金全稱華商可轉(zhuǎn)債債券型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱華商可轉(zhuǎn)債債券C，成立日期2017年12月22日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型債券型，二級(jí)分類穩(wěn)健債券型，基金規(guī)模0.97億元，基金總份額0.881億份，上市流通份額0.881億份，基金管理人華商基金管理有限公司，基金托管人中國(guó)工商銀行股份有限公司，基金經(jīng)理張永志，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共13家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共35家)。

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