農銀研究精選混合(000336)申購贖回信息
2020-12-29 16:03 南方財富網
農銀研究精選混合(000336)報告期2020年03月31日,期初總份額165,763,000份,期末總份額160,252,000份,期間總申購份額56,099,300份,期間總贖回份額61,610,600份,期間凈申贖份額-5,511,300份,凈申贖比例-3.32%。
農銀研究精選混合(000336)報告期2019年12月31日,期初總份額197,517,000份,期末總份額165,763,000份,期間總申購份額29,400,300份,期間總贖回份額61,154,600份,期間凈申贖份額-31,754,300份,凈申贖比例-16.08%。
農銀研究精選混合(000336)報告期2019年12月31日,期初總份額174,634,000份,期末總份額165,763,000份,期間總申購份額5,591,510份,期間總贖回份額14,462,600份,期間凈申贖份額-8,871,090份,凈申贖比例-5.08%。
基本信息:農銀研究精選混合基金代碼000336,基金全稱農銀匯理研究精選靈活配置混合型證券投資基金,基金簡稱農銀研究精選混合,成立日期2013年11月05日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型混合型,二級分類激進混合型,基金規(guī)模3.29億元,基金總份額1.603億份,上市流通份額1.603億份,基金管理人農銀匯理基金管理有限公司,基金托管人中國建設銀行股份有限公司,基金經理趙詣,代銷機構銀行(共6家),代銷機構證券(共13家)。
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